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公告]东方财富:2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
发布时间:2019-04-09 点击: 次   编辑:admin

  根据 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》(深证上

  [2015]65号)及相关格式指引的规定,东方财富信息股份有限公司(以下简称“公司”)

  经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准东方财富信息

  股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》(证监许可[2010]249

  号)核准,公司由主承销商中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”或

  “保荐机构”)采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式,向社会

  公开发行人民币普通股(A股)3,500万股,每股面值1元,ag环亚手机登录。发行价格为每股40.58

  的人民币账户。扣除承销费和保荐费及其他发行费124,748,000.00元,募集资金

  净额为1,295,552,000.00元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普

  通合伙)(以下简称“立信会计事务所”)验证,并由其出具信会师报字(2010)

  根据财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工

  作的通知》(财会[2010]25号)的精神,公司于2011年4月1日将发行权益性证券过程

  2、发行股份购买资产并募集配套资金募集资金(以下简称“配套募集资金”)到位情

  发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2015]2810号)核准,公司向

  特定对象非公开发行205,338,806股股票,每股面值为1.00元,发行价格为每股

  净额为3,975,999,940.88元,已由中金公司于2016年5月3日存入公司在中国农业银

  上述资金到位情况已经立信会计事务所验证,并由其出具信会师报字(2016)第

  批复》(证监许可[2017]2106号)核准,公司向社会公开发行面值总额465,000.00

  会公众投资者实际缴款认购金额人民币2,252,904,900.00元,主承销商包销

  元。已由中金公司于2017年12月26日存入公司在招商银行上海分行营业部开立的

  所验证,并由其出具信会师报字(2017)第ZA16544号《验资报告》。公司对募

  2011年1月9日,公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分超募

  资金永久补充流动资金的议案》,决定使用超募资金中的9,000万元用于补充流动

  说明书》(以下简称“《招股说明书》”)的约定以及公司经营情况,公司计划使

  用超募资金9,000万元永久补充日常经营所需的流动资金。本次超募资金的使用

  2012年2月24日,公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分超

  募资金永久补充流动资金的议案》,决定使用超募资金中的9,000万元用于补充流

  9,000万元永久补充日常经营所需的流动资金。本次超募资金的使用没有与募集

  为了规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司依照《公司法》、《深

  圳证券交易创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指

  引(2015年修订)》(深圳上[2015]65号)和《关于进一步规范上市公司募集资金

  使用的通知》等相关规定,结合公司实际情况,制定了《公司募集资金管理办法》

  (2015年6月11日修订)。根据上述管理办法的规定,公司对募集资金实行专户存

  (1)公司及保荐机构于2010年分别与招商银行股份有限公司上海徐家汇支行、

  宁波银行股份有限公司上海徐汇支行、上海浦东发展银行股份有限公司徐汇支行、

  兴业银行股份有限公司上海南外滩支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》,

  (2)公司于2011年4月5日召开了公司第二届董事会第二次会议,决定将公司大

  (3)公司于2011年10月8日召开了第二届董事会第十次会议,决定将在厦门国际

  海分行的募集资金200,000,000.00元及利息扣除银行手续费后转入该专户存放。将

  原存放在平安银行股份有限公司上海分行的募集资金200,000,000.00元及利息扣

  (4)公司于2012年10月24日召开了第二届董事会第十七次会议,决定将原存放

  在厦门国际银行上海分行的募集资金200,000,000.00元及利息扣除银行手续费后

  100,000,000.00元继续以存单方式存放在该募集资金专户,余下募集资金及利息扣

  (5)公司于2013年4月17日召开了第二届董事会第十九次会议,决定将在大连银

  有限公司上海徐汇支行开设的募集资金专项账户的募集资金148,000,000.00元,转

  入该专户存放。将在兴业银行股份有限公司上海徐汇支行开设募集资金专项账户,

  的募集资金100,000,000.00元,转入该专户存放。原存放在交通银行股份有限公司

  (6)公司于2014年3月22日召开了第三届董事会第三次会议,决定将部分原存放

  100,000,000.00元,转入公司在大连银行股份有限公司上海分行开设的募集资金专

  (7)根据公司2014年1月3日召开的第二届董事会第二十三次会议决议和2014年

  截至2014年6月13日,公司已将自有资金20,568.05万元划入公司在宁波银行股份

  (8)公司于2014年6月16日召开了第三届董事会第五次会议,审议通过了《关于

  (9)公司于2015年1月25日召开了第三届董事会第十二次会议,审议通过了《关

  限公司徐汇支行的募集资金做如下安排:1)10,000.00万元转入公司在北京银行

  前提下,公司使用10,000.00万元超募资金购买低风险银行理财产品。2016年1月

  (10)公司于2015年3月23日召开了第三届董事会第十五次会议,审议通过了《关

  司上海分行的超募资金10,000.00万元及相关利息330.00万元,共计10,330.00万元,

  全的前提下,公司使用部分超募资金及相关利息共计10,330.00万元择机购买低风

  险银行理财产品。2015年9月24日,10,330.00万元结构性银行存款产品到期收回。

  (11)公司于2015年9月20日召开了第三届董事会第二十六次会议,审议通过《关

  份有限公司上海徐汇支行开立的募集资金专户的部分募集资金及利息13,200.00

  万元,转入公司在中国民生银行股份有限公司上海分行开立的募集资金专户存放。

  (12)公司于2015年10月17日召开了第三届董事会第二十七次会议,审议通过《关

  行的募集资金11,400.00万元转入公司在招商银行股份有限公司杨思支行新开设

  (13)公司于2016年6月19日召开了第三届董事会第三十六次会议,审议通过《关

  需求和资金安全的前提下,公司拟使用不超过28,000.00万元超募资金购买低风险

  (14)公司于2016年10月27日召开了第三届董事会第四十一次会议,审议通过《关

  金需求和资金安全的前提下,公司拟使用不超过12,200.00万元超募资金购买低风

  (15)公司于2017年6月27日召开了第四届董事会第五次会议,审议通过《关于

  需求和资金安全的前提下,公司拟使用不超过23,000.00万元超募资金购买低风险

  (16)公司于2017年9月26日召开了第四届董事会第九次会议,审议通过《关于

  需求和资金安全的前提下,彪马 (Puma) 将被出售已成定局,公司拟使用不超过24,000.00万元超募资金购买低风险

  (17)公司于2017年11月27日召开了第四届董事会第十一次会议,审议通过《关

  营资金需求和资金安全的前提下,公司授权管理层使用不超过24,000.00万元募集

  资金进行现金管理,在上述额度内,资金可以滚动使用。截至2018年11月26日,

  公司及独立财务顾问中金公司于2016年5月与中国农业银行股份有限公司上海徐

  汇支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,ag88环亚国际IT类岗位4月首超房地产 涨幅达六成履行对配套募集资金的存放、

  公司及独立财务顾问中金公司于2017年12月与招商银行股份有限公司上海分行签

  署了《募集资金三方监管协议》,履行对可转换公司债券募集资金的存放、使用、

  截至2018年12月31日,公司签订监管协议的募集资金专项账户存储如下:

  截至2016年5月18日,配套募集资金已经使用完毕,募集资金专项账户已注销。

  截至2018年12月31日,公司签订监管协议的募集资金专项账户存储如下:

  (二) 募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)无法单独核算效益的原因及其情况

  (1)大型网络在线平台系统升级项目不单独核算投资效益,其建成后将为公司现有服

  (2)基于手机端的财经信息服务系统项目其建成后主要与公司现有服务及其他两个

  募集资金投资项目相结合,实现协同效应,由于不单独进行手机端项目收费,因此

  根据公司第三届董事会第十九次会议及2015年第一次临时股东大会审议通过的

  20,000.00万元用于设立基金管理公司。2016年10月17日,公司召开第三届董

  方财富证券,设立基金管理公司的相关超募资金20,000.00万元将以增资的方式

  截至2018年12月31日,基金管理公司已经设立,注册资本20,000.00万元。

  报告期内,配套募集资金投资项目的实施地点、实施主体和实施方式未发生变更。

  截至2010年7月31日,公司已利用自筹资金先行投入金额为1,698.00万元,具

  立信会计事务所对公司以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了核验,并出具了信

  会师报字(2010)第11856号《关于东方财富信息股份有限公司以自筹资金预先投入

  报告期内,公司未发生可转换公司债券募集资金投资项目先期投入及置换的情况。

  报告期内,公司未发生首次公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

  公司募集资金净额为130,455.45万元,其中超募资金为100,467.21万元。

  截至2018年12月31日,公司实际使用超募资金(含募集资金利息)合计人民

  (1)公司第一届董事会第十六次会议及2010年第二次临时股东大会审议通过了

  《关于超募资金使用计划的议案》,计划使用部分超募资金46,214.82万元建设

  研发基地和金融信息服务中心。独立董事、监事会、保荐机构都发表了相关意见,

  服务中心建设和运营管理工作的议案》,公司拟用超募资金20,000.00万元(包

  含13,693.00万元的金融信息服务中心项目建设用地款)注册成立项目公司,负

  责金融信息服务中心项目的建设和运营管理工作。2011年4月,公司使用超募资

  金20,000.00万元,注册成立全资子公司上海东方财富置业有限公司。2014年1

  有资金置换已投入的超募资金。2014年6月,公司使用自有资金置换了上述已投

  (2)根据公司第一届董事会第十七次会议审议通过的《关于使用部分超募资金永久

  补充流动资金的议案》,公司计划使用部分超募资金9,000.00万元永久补充流动

  (3)根据公司第二届董事会第七次会议审议通过的《关于使用部分超募资金投资设

  立全资子公司的议案》,公司拟使用超募资金5,000.00万元投资设立全资子公司

  独立董事、监事会、保荐机构都发表了相关意见,同意上述超募资金的使用计划。

  公司已于2011年11月8日注册成立了全资子公司上海东方财富金融数据服务有

  限公司,公司投资金额5,000.00万元,另支付了设立公司的验资费2万元。

  (4)根据公司第二届董事会第十二次会议审议通过的《关于使用部分超募资金永久

  补充流动资金的议案》,公司计划使用部分超募资金9,000.00万元永久补充流动

  (5)根据公司第二届董事会第二十一次会议审议通过的《关于公司使用部分超募资

  额募集资金5,000.00万元对全资子公司上海天天基金销售有限公司(以下简称“天

  (6)根据公司第三届董事会第十九次会议及2015年第一次临时股东大会审议通过

  理公司的议案》等议案,拟使用超募资金44,000.00万元投资如下三个项目:其中

  20,000.00万元将用于对天天基金进行增资,4,000.00万元将用于对上海东方财富

  证券研究所有限公司(以下简称“东财研究所”)进行增资,20,000.00万元将用于

  2015年6月12日,2015年6月23日,公司分别完成了对天天基金20,000.00万元、东

  变更为子公司东方财富证券,设立基金管理公司的相关超募资金20,000.00万元将

  以增资的方式划转至东方财富证券。2018年10月,公司完成对东方财富证券

  20,000.00万元增资款的缴纳,东方财富证券以前述增资款出资设立了基金管理公

  (7)公司于2016年11月13日第三届董事会第四十二次会议审议通过了《关于公

  设立参股公司的议案》,使用超募资金20,000.00万元投资设立上海徐汇东方财

  富小额贷款有限公司(以下简称“小额贷款公司”),使用超募资金4,900.00万元,

  对全资子公司扬州东方财富金融信息服务有限公司(以下简称“扬州东财”)进行

  增资,使用超募资金3,500.00万元与中证信用增进股份有限公司及深圳市云兴企

  司(以下简称“中证信用云”),公司持股比例为35%,为中证信用云第二大股东。

  公司于2017年完成了上述超募资金使用,具体情况如下:1)20,000.00万元用于

  设立小额贷款公司:公司获得上海市金融服务办公室批复后,于2017年3月完

  成了对小额贷款公司的出资,小额贷款公司于2017年7月完成工商注册登记。

  2)4,900.00万元用于增资子公司扬州东财:公司于2017年6月26日完成对扬州

  东财的出资。3)3,500.00万元用于参与发起设立中证信用云:公司已于2017年2

  (8)公司于2017年6月27日第四届董事会第五次会议审议通过了《关于使用自有

  拟使用自有资金45,940.00万元及部分募集资金利息14,060.00万元对东方财富证

  券进行增资,增资总额为60,000.00万元,东方财富证券增资完成后,注册资本

  心超募资金投资项目,同时决定使用自有资金20,000.00万元置换已投入上海东

  2014年1月3日,公司召开第二届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于终

  2014年1月22日,公司召开2014年第一次临时股东大会,审议通过了《关于终

  5,680,543.49元转入宁波银行股份有限公司徐汇支行募集资金专用账户。其中,200,000,000.00元用于置换已投入上海东方财富置业有限公司的超募资金,5,680,543.49元用于置换原项目结余资金利息。

  公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况,募集资金存

  大型网络在线平台系统升级项目已建成,其建成后为公司现有服务及其他两个募集资金投资项目提供全面平台支持,不单独核算投资效益。

  基于手机端的财经信息服务系统项目已建成,其建成后主要与公司现有服务及其他两个募集资金投资项目相结合,实现协同效应,不单独进行手机端项目收费,不单独核算投资

  研发基地和金融信息服务中心项目,鉴于公司业务发展、项目规划要求、周边配套和整体经济低迷等原因,项目于2014年1月22日终止。

  注1:“在线金融数据服务系统升级项目”实施当年产生收入,至2016年该项目已超过5年,2016年起公司不再单独核算项目效益。

  注2:“基于手机端的财经信息服务系统项目”已超过5年,不再单独核算项目效益。

  注3:公司已终止该募投项目,关于募投项目终止情况,详见本报告“四、1”。

  注4:受技术进步和智能终端快速发展的推动,互联网行业的发展和用户需求也不断持续快速变化,为适应互联网行业发展变化的新形势,东方财富金融数据机构服务平台系统项目,作为子平台,已成为公司一

  站式金融服务大平台的重要组成部分,为海量用户提供金融数据等服务,单独孤立计算单个平台的效益,已无法完整体现其整体效益,该项目拓展了公司大平台的服务范围和内容,提升了大平台的服务能力和水

  平,进一步提升了用户体验和黏性,促进了公司大平台整体效益的实现,整体上达到了预期效益目标。

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